iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス（1466）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月1日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,568,016 | 74,363,053 |
| 親投資信託受益証券 | 132,025,992 | 110,015,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,550,110 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 前払金 | 15,563,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 22,278,000 | 16,285,500 |
| 流動資産計 | 251,435,008 | 207,213,663 |
| 資産の部合計 | 251,435,008 | 207,213,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,757,870 | 491,420 |
| 前受金 | － | 7,239,100 |
| 未払金 | 1,272,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 193,698 | 55,816 |
| 未払委託者報酬 | 2,712,518 | 782,073 |
| 未払利息 | 68 | 92 |
| その他未払費用 | 145,356 | 198,501 |
| 流動負債計 | 27,082,310 | 8,767,002 |
| 負債の部合計 | 27,082,310 | 8,767,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 902,000,000 | 902,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -677,647,302 | -703,553,339 |
| （分配準備積立金） | -36,300,271 | -36,300,271 |
| 元本等合計 | 224,352,698 | 198,446,661 |
| 純資産の部合計 | 224,352,698 | 198,446,661 |
| 負債・純資産合計 | 251,435,008 | 207,213,663 |
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