iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス（1466）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月3日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月11日-令和5年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2022年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,803,610 | 64,450,816 |
| 親投資信託受益証券 | 104,993,517 | 96,983,024 |
| 派生商品評価勘定 | 35,460 | 4,781,360 |
| 未収入金 | － | 151,120 |
| 前払金 | 7,716,700 | － |
| 差入委託証拠金 | 14,875,500 | 14,697,000 |
| 流動資産計 | 199,424,787 | 181,063,320 |
| 資産の部合計 | 199,424,787 | 181,063,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,568,590 | 2,793,690 |
| 前受金 | － | 4,337,500 |
| 未払受託者報酬 | 53,699 | 53,187 |
| 未払委託者報酬 | 752,253 | 745,284 |
| 未払利息 | 60 | 26 |
| その他未払費用 | 53,515 | 117,673 |
| 流動負債計 | 8,428,117 | 8,047,360 |
| 負債の部合計 | 8,428,117 | 8,047,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,002,000,000 | 902,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -811,003,330 | -728,984,040 |
| （分配準備積立金） | -38,142,379 | -38,142,379 |
| 元本等合計 | 190,996,670 | 173,015,960 |
| 純資産の部合計 | 190,996,670 | 173,015,960 |
| 負債・純資産合計 | 199,424,787 | 181,063,320 |
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