iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス（1466）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月3日 10:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,027,010 | 62,549,444 |
| 親投資信託受益証券 | 107,951,748 | 88,942,856 |
| 派生商品評価勘定 | 11,050,160 | 1,200,650 |
| 未収入金 | 177,240 | － |
| 前払金 | － | 3,604,000 |
| 差入委託証拠金 | 15,298,500 | 13,120,000 |
| 流動資産計 | 194,504,658 | 169,416,950 |
| 資産の部合計 | 194,504,658 | 169,416,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 155,100 | 2,256,580 |
| 前受金 | 12,291,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 49,493 | 43,494 |
| 未払委託者報酬 | 693,482 | 609,467 |
| その他未払費用 | 55,041 | 106,792 |
| 流動負債計 | 13,244,616 | 3,016,333 |
| 負債の部合計 | 13,244,616 | 3,016,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,002,000,000 | 1,402,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -820,739,958 | -1,235,599,383 |
| （分配準備積立金） | -39,879,367 | -39,879,367 |
| 元本等合計 | 181,260,042 | 166,400,617 |
| 純資産の部合計 | 181,260,042 | 166,400,617 |
| 負債・純資産合計 | 194,504,658 | 169,416,950 |
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