iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス（1466）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月3日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,503,617 | 52,773,532 |
| 親投資信託受益証券 | 78,926,070 | 64,932,562 |
| 前払金 | 6,667,700 | 10,950,200 |
| 差入委託証拠金 | 10,741,847 | 10,429,802 |
| 流動資産計 | 142,839,234 | 139,086,096 |
| 資産の部合計 | 142,839,234 | 139,086,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,257,290 | 12,463,140 |
| 未払金 | 400,100 | 273,840 |
| 未払受託者報酬 | 41,893 | 32,553 |
| 未払委託者報酬 | 587,020 | 456,300 |
| その他未払費用 | 45,304 | 83,309 |
| 流動負債計 | 11,331,607 | 13,309,142 |
| 負債の部合計 | 11,331,607 | 13,309,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,402,000,000 | 2,102,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,270,492,373 | -1,976,223,046 |
| （分配準備積立金） | -41,335,544 | -41,335,544 |
| 元本等合計 | 131,507,627 | 125,776,954 |
| 純資産の部合計 | 131,507,627 | 125,776,954 |
| 負債・純資産合計 | 142,839,234 | 139,086,096 |
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