iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス（1466）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月2日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,684,002 | 71,568,016 |
| 親投資信託受益証券 | 372,334,184 | 132,025,992 |
| 派生商品評価勘定 | 11,020 | － |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 前払金 | 15,721,310 | 15,563,000 |
| 差入委託証拠金 | 35,154,000 | 22,278,000 |
| 流動資産計 | 666,904,516 | 251,435,008 |
| 資産の部合計 | 666,904,516 | 251,435,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,393,900 | 22,757,870 |
| 未払金 | 110,050 | 1,272,800 |
| 未払受託者報酬 | 237,924 | 193,698 |
| 未払委託者報酬 | 3,331,483 | 2,712,518 |
| 未払利息 | － | 68 |
| その他未払費用 | 212,863 | 145,356 |
| 流動負債計 | 21,286,220 | 27,082,310 |
| 負債の部合計 | 21,286,220 | 27,082,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,679,000,000 | 902,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,033,381,704 | -677,647,302 |
| （分配準備積立金） | -26,714,591 | -36,300,271 |
| 元本等合計 | 645,618,296 | 224,352,698 |
| 純資産の部合計 | 645,618,296 | 224,352,698 |
| 負債・純資産合計 | 666,904,516 | 251,435,008 |
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