iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス（1466）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月1日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2022年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,568,016 | 71,803,610 |
| 親投資信託受益証券 | 132,025,992 | 104,993,517 |
| 派生商品評価勘定 | － | 35,460 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 前払金 | 15,563,000 | 7,716,700 |
| 差入委託証拠金 | 22,278,000 | 14,875,500 |
| 流動資産計 | 251,435,008 | 199,424,787 |
| 資産の部合計 | 251,435,008 | 199,424,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,757,870 | 7,568,590 |
| 未払金 | 1,272,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 193,698 | 53,699 |
| 未払委託者報酬 | 2,712,518 | 752,253 |
| 未払利息 | 68 | 60 |
| その他未払費用 | 145,356 | 53,515 |
| 流動負債計 | 27,082,310 | 8,428,117 |
| 負債の部合計 | 27,082,310 | 8,428,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 902,000,000 | 1,002,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -677,647,302 | -811,003,330 |
| （分配準備積立金） | -36,300,271 | -38,142,379 |
| 元本等合計 | 224,352,698 | 190,996,670 |
| 純資産の部合計 | 224,352,698 | 190,996,670 |
| 負債・純資産合計 | 251,435,008 | 199,424,787 |
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