iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス（1466）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月3日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,803,610 | 60,027,010 |
| 親投資信託受益証券 | 104,993,517 | 107,951,748 |
| 派生商品評価勘定 | 35,460 | 11,050,160 |
| 未収入金 | － | 177,240 |
| 前払金 | 7,716,700 | － |
| 差入委託証拠金 | 14,875,500 | 15,298,500 |
| 流動資産計 | 199,424,787 | 194,504,658 |
| 資産の部合計 | 199,424,787 | 194,504,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,568,590 | 155,100 |
| 前受金 | － | 12,291,500 |
| 未払受託者報酬 | 53,699 | 49,493 |
| 未払委託者報酬 | 752,253 | 693,482 |
| 未払利息 | 60 | － |
| その他未払費用 | 53,515 | 55,041 |
| 流動負債計 | 8,428,117 | 13,244,616 |
| 負債の部合計 | 8,428,117 | 13,244,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,002,000,000 | 1,002,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -811,003,330 | -820,739,958 |
| （分配準備積立金） | -38,142,379 | -39,879,367 |
| 元本等合計 | 190,996,670 | 181,260,042 |
| 純資産の部合計 | 190,996,670 | 181,260,042 |
| 負債・純資産合計 | 199,424,787 | 194,504,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
