iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス（1466）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月3日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,027,010 | 46,503,617 |
| 親投資信託受益証券 | 107,951,748 | 78,926,070 |
| 派生商品評価勘定 | 11,050,160 | － |
| 未収入金 | 177,240 | － |
| 前払金 | － | 6,667,700 |
| 差入委託証拠金 | 15,298,500 | 10,741,847 |
| 流動資産計 | 194,504,658 | 142,839,234 |
| 資産の部合計 | 194,504,658 | 142,839,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 155,100 | 10,257,290 |
| 前受金 | 12,291,500 | － |
| 未払金 | － | 400,100 |
| 未払受託者報酬 | 49,493 | 41,893 |
| 未払委託者報酬 | 693,482 | 587,020 |
| その他未払費用 | 55,041 | 45,304 |
| 流動負債計 | 13,244,616 | 11,331,607 |
| 負債の部合計 | 13,244,616 | 11,331,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,002,000,000 | 1,402,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -820,739,958 | -1,270,492,373 |
| （分配準備積立金） | -39,879,367 | -41,335,544 |
| 元本等合計 | 181,260,042 | 131,507,627 |
| 純資産の部合計 | 181,260,042 | 131,507,627 |
| 負債・純資産合計 | 194,504,658 | 142,839,234 |
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