iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス（1466）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,503,617 | 53,186,510 |
| 親投資信託受益証券 | 78,926,070 | 64,972,519 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,044,270 |
| 前払金 | 6,667,700 | － |
| 差入委託証拠金 | 10,741,847 | 10,617,470 |
| 流動資産計 | 142,839,234 | 130,820,769 |
| 資産の部合計 | 142,839,234 | 130,820,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,257,290 | 13,330 |
| 前受金 | － | 330,600 |
| 未払金 | 400,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,893 | 35,178 |
| 未払委託者報酬 | 587,020 | 492,963 |
| その他未払費用 | 45,304 | 38,066 |
| 流動負債計 | 11,331,607 | 910,137 |
| 負債の部合計 | 11,331,607 | 910,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,402,000,000 | 2,180,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,270,492,373 | -2,050,629,368 |
| （分配準備積立金） | -41,335,544 | -42,344,468 |
| 元本等合計 | 131,507,627 | 129,910,632 |
| 純資産の部合計 | 131,507,627 | 129,910,632 |
| 負債・純資産合計 | 142,839,234 | 130,820,769 |
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