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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2026/01/11-2027/01/10)

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【提出】: 2026/10/02 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2026年1月10日現在	当中間計算期間末 2026年7月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		89,966,545	36,428,832
		親投資信託受益証券		160,257,294	51,469,686
		派生商品評価勘定		-	5,280
		未収利息		1,816	-
		前払金		5,528,700	9,491,000
		差入委託証拠金		24,878,387	9,455,929
		流動資産合計		280,632,742	106,850,727
	資産合計			280,632,742	106,850,727
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		12,454,380	10,894,600
		未払金		737,620	272,620
		未払受託者報酬		37,756	30,649
		未払委託者報酬		529,322	429,663
		その他未払費用		43,060	78,958
		流動負債合計		13,802,138	11,706,490
	負債合計			13,802,138	11,706,490
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,919,060,000	※1 4,719,060,000
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 8,652,229,396	※2 △ 4,623,915,763
			(分配準備積立金)	△ 42,957,439	△ 42,957,439
		元本等合計		266,830,604	95,144,237
	純資産合計			266,830,604	95,144,237
負債純資産合計				280,632,742	106,850,727

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