剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,678,736	5,429,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)	275,090	△189,854,535
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,520,416	56,217,014
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,520,416	56,217,014
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,068,971	114,258,315
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,068,971	114,258,315
分配金	57,906,446	72,293,804
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△189,854,535	△35,298,331

2017/04/14 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2017/04/14 9:24

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			34,819,634
利益剰余金合計			35,499,441

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2017/04/14 9:24

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第2特定期間(自平成28年1月16日至平成28年7月15日)	第3特定期間(自平成28年7月16日至平成29年1月16日)
1.	分配金の計算過程	(自平成28年1月16日 至平成28年2月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,936,955円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(55,114,635円)及び分配準備積立金(4,663,842円)より分配対象収益は67,715,432円(1口当たり0.034881円)であり、うち8,735,978円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自平成28年7月16日 至平成28年8月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,384,774円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(58,045,271円)及び分配準備積立金(4,438,467円)より分配対象収益は70,868,512円(1口当たり0.035915円)であり、うち8,879,612円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自平成28年2月16日 至平成28年3月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,189,166円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(58,954,625円)及び分配準備積立金(3,860,830円)より分配対象収益は73,004,621円(1口当たり0.035485円)であり、うち9,258,112円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自平成28年8月16日 至平成28年9月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,787,116円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(55,817,660円)及び分配準備積立金(3,662,562円)より分配対象収益は69,267,338円(1口当たり0.036683円)であり、うち8,497,282円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自平成28年3月16日 至平成28年4月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,649,058円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(63,824,010円)及び分配準備積立金(4,782,107円)より分配対象収益は78,255,175円(1口当たり0.035563円)であり、うち9,902,188円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自平成28年9月16日 至平成28年10月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,946,319円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(65,479,461円)及び分配準備積立金(4,675,256円)より分配対象収益は80,101,036円(1口当たり0.037266円)であり、うち9,672,365円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自平成28年4月16日 至平成28年5月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,147,404円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(65,223,344円)及び分配準備積立金(4,506,663円)より分配対象収益は79,877,411円(1口当たり0.035656円)であり、うち10,081,130円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自平成28年10月18日 至平成28年11月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,126,114円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(93,928,325円)及び分配準備積立金(4,923,893円)より分配対象収益は110,978,332円(1口当たり0.037439円)であり、うち13,338,948円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自平成28年5月17日 至平成28年6月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,777,264円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(66,599,856円)及び分配準備積立金(4,452,616円)より分配対象収益は80,829,736円(1口当たり0.035570円)であり、うち10,225,718円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自平成28年11月16日 至平成28年12月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,465,418円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(190,187,348円)、収益調整金(109,494,199円)及び分配準備積立金(3,489,106円)より分配対象収益は319,636,071円(1口当たり0.094476円)であり、うち15,224,683円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自平成28年6月16日 至平成28年7月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,847,601円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(63,302,629円)及び分配準備積立金(3,759,966円)より分配対象収益は77,910,196円(1口当たり0.036132円)であり、うち9,703,320円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自平成28年12月16日 至平成29年1月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,847,197円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(144,459,320円)及び分配準備積立金(190,180,054円)より分配対象収益は349,486,571円(1口当たり0.094281円)であり、うち16,680,914円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。

2017/04/14 9:24

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ・インド債券 マザーファンド」の状況

元本		4,200,173,340	5,576,109,312
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△214,476,452	385,870,752

注記表

2017/04/14 9:24