ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセ…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)で絞込み

個別

2017年1月16日: 3102万
2017年7月18日 +34.07%: 4160万

個別

2017年1月16日: 1175万
2017年7月18日 +85.32%: 2178万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ・インド債券マザーファンド」の状況

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,039,399	1,239,000

注記表

2017/10/13 9:24

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