ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセ…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)で絞込み

個別

2018年7月17日: 65億2411万
2019年1月15日 -11.25%: 57億9035万

個別

2018年7月17日: 17億9214万
2019年1月15日 +3.74%: 18億5916万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第24期中間会計期間末(2018年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			16,832,015

(2)中間損益計算書

2019/04/15 9:27

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ・インド債券マザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
預金		290,908,439	322,331,136

注記表

2019/04/15 9:27

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