ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセ…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)で絞込み

個別

2019年1月15日: 4801万
2019年7月16日 +21.23%: 5820万

個別

2019年1月15日: 1377万
2019年7月16日 +174.64%: 3783万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ・インド債券マザーファンド」の状況

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,024,413	41,688

注記表

2019/10/15 9:58

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