ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセ…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)で絞込み

個別

2019年1月15日: 57億9035万
2019年7月16日 -1.83%: 56億8463万

個別

2019年1月15日: 18億5916万
2019年7月16日 +19.97%: 22億3043万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ・インド債券マザーファンド」の状況

純資産合計		8,148,658,600	7,820,721,303
負債純資産合計		8,192,147,006	7,974,743,922

注記表

2019/10/15 9:58

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