剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,966,235	5,768,838
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△639,160,499	△941,931,150
剰余金増加額又は欠損金減少額	167,493,767	167,502,802
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,493,767	167,502,802
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,881,788	110,405,952
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,881,788	110,405,952
分配金	183,594,856	171,203,692
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△941,931,150	△517,160,312

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第7特定期間(自2018年7月18日至2019年1月15日)	第8特定期間(自2019年1月16日至2019年7月16日)
1.	分配金の計算過程	(自2018年7月18日 至2018年8月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(26,424,521円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(593,740,936円)及び分配準備積立金(102,004,782円)より分配対象収益は722,170,239円(1口当たり0.103938円)であり、うち31,266,472円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2019年1月16日 至2019年2月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(33,707,571円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(587,560,856円)及び分配準備積立金(74,292,525円)より分配対象収益は695,560,952円(1口当たり0.103732円)であり、うち30,174,160円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2018年8月16日 至2018年9月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(30,211,357円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(586,763,925円)及び分配準備積立金(94,100,861円)より分配対象収益は711,076,143円(1口当たり0.103900円)であり、うち30,797,422円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2019年2月16日 至2019年3月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(29,333,293円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(586,426,199円)及び分配準備積立金(75,875,127円)より分配対象収益は691,634,619円(1口当たり0.103673円)であり、うち30,020,833円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2018年9月19日 至2018年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(23,745,389円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(589,724,706円)及び分配準備積立金(91,466,283円)より分配対象収益は704,936,378円(1口当たり0.102918円)であり、うち30,822,735円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2019年3月16日 至2019年4月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(28,966,273円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(549,342,542円)及び分配準備積立金(69,390,613円)より分配対象収益は647,699,428円(1口当たり0.103854円)であり、うち28,064,797円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2018年10月16日 至2018年11月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(33,521,367円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(579,659,141円)及び分配準備積立金(80,834,371円)より分配対象収益は694,014,879円(1口当たり0.103473円)であり、うち30,182,363円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2019年4月16日 至2019年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(23,690,445円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(542,052,622円)及び分配準備積立金(68,123,038円)より分配対象収益は633,866,105円(1口当たり0.103243円)であり、うち27,628,123円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2018年11月16日 至2018年12月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(33,447,592円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(589,551,430円)及び分配準備積立金(80,954,023円)より分配対象収益は703,953,045円(1口当たり0.104044円)であり、うち30,446,627円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2019年5月16日 至2019年6月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(31,697,060円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(545,923,716円)及び分配準備積立金(61,875,633円)より分配対象収益は639,496,409円(1口当たり0.104003円)であり、うち27,669,614円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2018年12月18日 至2019年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(23,932,190円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(584,129,726円)及び分配準備積立金(81,493,537円)より分配対象収益は689,555,453円(1口当たり0.103161円)であり、うち30,079,237円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2019年6月18日 至2019年7月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(28,086,553円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(550,290,943円)及び分配準備積立金(61,895,639円)より分配対象収益は640,273,135円(1口当たり0.104218円)であり、うち27,646,165円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ・インド債券 マザーファンド」の状況

元本		7,601,861,383	6,589,133,016
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		546,797,217	1,231,588,287

注記表

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