ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセ…

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)で絞込み

個別

2019年7月16日: 5820万
2020年1月15日 -26.2%: 4295万

個別

2019年7月16日: 3783万
2020年1月15日 -23.76%: 2884万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			45,684

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2020/04/15 9:35

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ・インド債券マザーファンド」の状況

貸借対照表
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		41,688	3,964,001

注記表

2020/04/15 9:35

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