剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,768,838	△1,567,882
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△941,931,150	△517,160,312
剰余金増加額又は欠損金減少額	167,502,802	87,454,637
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,502,802	87,454,637
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,405,952	230,825,894
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,405,952	230,825,894
分配金	171,203,692	191,262,327
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△517,160,312	△797,630,912

2020/04/15 9:35

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2020/04/15 9:35

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			43,751,608
利益剰余金合計			44,431,415

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2020/04/15 9:35

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第8特定期間自2019年1月16日至2019年7月16日	第9特定期間自2019年7月17日至2020年1月15日
1.	分配金の計算過程	(自2019年1月16日 至2019年2月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(33,707,571円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(587,560,856円)及び分配準備積立金(74,292,525円)より分配対象収益は695,560,952円(1口当たり0.103732円)であり、うち30,174,160円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2019年7月17日 至2019年8月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(22,052,725円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(616,454,104円)及び分配準備積立金(60,050,910円)より分配対象収益は698,557,739円(1口当たり0.103261円)であり、うち30,442,270円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2019年2月16日 至2019年3月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(29,333,293円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(586,426,199円)及び分配準備積立金(75,875,127円)より分配対象収益は691,634,619円(1口当たり0.103673円)であり、うち30,020,833円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2019年8月16日 至2019年9月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(30,125,813円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(632,512,765円)及び分配準備積立金(50,318,213円)より分配対象収益は712,956,791円(1口当たり0.103231円)であり、うち31,078,799円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2019年3月16日 至2019年4月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(28,966,273円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(549,342,542円)及び分配準備積立金(69,390,613円)より分配対象収益は647,699,428円(1口当たり0.103854円)であり、うち28,064,797円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2019年9月18日 至2019年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(27,898,163円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(643,735,968円)及び分配準備積立金(48,506,612円)より分配対象収益は720,140,743円(1口当たり0.102779円)であり、うち31,530,088円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2019年4月16日 至2019年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(23,690,445円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(542,052,622円)及び分配準備積立金(68,123,038円)より分配対象収益は633,866,105円(1口当たり0.103243円)であり、うち27,628,123円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2019年10月16日 至2019年11月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(23,790,305円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(646,818,875円)及び分配準備積立金(44,255,262円)より分配対象収益は714,864,442円(1口当たり0.101703円)であり、うち31,630,316円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2019年5月16日 至2019年6月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(31,697,060円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(545,923,716円)及び分配準備積立金(61,875,633円)より分配対象収益は639,496,409円(1口当たり0.104003円)であり、うち27,669,614円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2019年11月16日 至2019年12月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(32,167,102円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(681,127,374円)及び分配準備積立金(36,131,859円)より分配対象収益は749,426,335円(1口当たり0.101683円)であり、うち33,165,928円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2019年6月18日 至2019年7月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(28,086,553円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(550,290,943円)及び分配準備積立金(61,895,639円)より分配対象収益は640,273,135円(1口当たり0.104218円)であり、うち27,646,165円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2019年12月17日 至2020年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(28,985,368円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(687,160,322円)及び分配準備積立金(34,763,332円)より分配対象収益は750,909,022円(1口当たり0.101125円)であり、うち33,414,926円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。

2020/04/15 9:35

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ・インド債券 マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		6,589,133,016	7,561,006,336
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,231,588,287	1,530,057,886

注記表

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