ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセ…

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)で絞込み

個別

2021年1月15日: 43億307万
2021年7月15日 +3.84%: 44億6835万

個別

2021年1月15日: 18億2057万
2021年7月15日 -3.91%: 17億4945万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	220,244,673

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/10/15 9:02

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