ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセ…

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)で絞込み

個別

2024年1月15日: 34億3369万
2024年7月16日 +14.39%: 39億2786万

個別

2024年1月15日: 9億9404万
2024年7月16日 +16.6%: 11億5908万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	119,709,914

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/10/15 9:33

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