ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセ…

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/16-2025/07/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/16-2025/07/15)で絞込み

個別

2025年1月15日: 35億1980万
2025年7月15日 -14.54%: 30億804万

個別

2025年1月15日: 11億4522万
2025年7月15日 -6.6%: 10億6961万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	148,889,335

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/15 9:03

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