半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)

(1)【投資状況】

平成28年3月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,238,146,891	99.86
小計		1,238,146,891	99.86
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		1,787,957	0.14
合計(純資産総額)		1,239,934,848	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)「しんきん日経平均マザーファンド」

平成28年3月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	854,440,460	69.01
株式先物	日本	368,720,000	29.78
小計		1,223,160,460	98.79
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		14,970,105	1.21
合計(純資産総額)		1,238,130,565	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。