- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
(1)【投資状況】
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,966,190,220 | 99.95 |
| 現金・預金およびその他の資産(負債控除後) | 944,658 | 0.05 | |
| 合計(純資産総額) | 1,967,134,878 | 100.00 | |
| (参考)「しんきん日経平均マザーファンド」 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,645,573,000 | 83.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 320,588,976 | 16.31 | |
| 合計(純資産総額) | 1,966,161,976 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | ||||
| 種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 325,760,000 | 16.57 |
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