有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)

(1)【投資状況】

平成28年9月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,428,999,337	99.85
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		2,156,130	0.15
合計(純資産総額)		1,431,155,467	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

(参考)「しんきん日経平均マザーファンド」		平成28年9月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	857,417,110	60.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		571,544,262	40.00
合計(純資産総額)		1,428,961,372	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

その他の資産の投資状況			平成28年9月30日現在
種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	559,300,000	39.14

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。