有報情報
- #1 中間注記表(連結)
- (1)貸借対照表2016/10/25 9:25
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。[ 平成28年1月26日現在 ] [ 平成28年7月26日現在 ] 金 額(円) 金 額(円) 純資産合計 462,574,288,270 526,987,950,371 負債純資産合計 464,854,115,133 528,200,679,645
(2)注記表
| [ 平成28年1月26日現在 ] | [ 平成28年7月26日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 純資産合計 | 462,574,288,270 | 526,987,950,371 | |
| 負債純資産合計 | 464,854,115,133 | 528,200,679,645 |
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