インバウンド関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/08-2025/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月7日 | 2025年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 680,815,574 | 585,497,249 |
| 親投資信託受益証券 | 60,652,876,185 | 57,770,837,362 |
| 未収入金 | 373,423,041 | 141,313,021 |
| 未収利息 | 4,023 | 7,469 |
| 流動資産計 | 61,707,118,823 | 58,497,655,101 |
| 資産の部合計 | 61,707,118,823 | 58,497,655,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 443,411,995 | 328,443,221 |
| 未払受託者報酬 | 19,738,504 | 16,744,992 |
| 未払委託者報酬 | 592,155,016 | 502,349,642 |
| その他未払費用 | 935,728 | 915,925 |
| 流動負債計 | 1,056,241,243 | 848,453,780 |
| 負債の部合計 | 1,056,241,243 | 848,453,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,889,397,726 | 30,401,114,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,761,479,854 | 27,248,086,595 |
| （分配準備積立金） | 6,866,075,202 | 5,140,272,522 |
| 元本等合計 | 60,650,877,580 | 57,649,201,321 |
| 純資産の部合計 | 60,650,877,580 | 57,649,201,321 |
| 負債・純資産合計 | 61,707,118,823 | 58,497,655,101 |
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