インバウンド関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月7日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/08-2026/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月7日 | 2026年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 606,210,069 | 514,896,215 |
| 親投資信託受益証券 | 59,065,860,605 | 52,130,547,840 |
| 未収入金 | 28,306,494 | 190,311,803 |
| 未収利息 | 7,763 | 20,256 |
| 流動資産計 | 59,700,384,931 | 52,835,776,114 |
| 資産の部合計 | 59,700,384,931 | 52,835,776,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 185,217,657 | 287,645,190 |
| 未払受託者報酬 | 15,015,894 | 15,623,310 |
| 未払委託者報酬 | 450,476,888 | 468,699,255 |
| その他未払費用 | 886,430 | 904,703 |
| 流動負債計 | 651,596,869 | 772,872,458 |
| 負債の部合計 | 651,596,869 | 772,872,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,810,226,683 | 23,687,530,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,238,561,379 | 28,375,373,550 |
| （分配準備積立金） | 18,461,229,075 | 14,854,986,178 |
| 元本等合計 | 59,048,788,062 | 52,062,903,656 |
| 純資産の部合計 | 59,048,788,062 | 52,062,903,656 |
| 負債・純資産合計 | 59,700,384,931 | 52,835,776,114 |
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