日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)で絞込み

個別

2017年3月27日: 11億725万
2017年9月26日 -14.05%: 9億5168万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 3月27日現在)	(平成29年 9月26日現在)
純資産合計	2,559,807,688	2,292,574,534
負債純資産合計	2,560,580,262	2,341,053,404

注記表

2017/12/25 9:08

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