日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09

第5期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)で絞込み

個別

2017年9月26日: 114万
2018年3月26日 -67.84%: 36万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自平成29年 3月28日至平成29年 9月26日	第5期自平成29年 9月27日至平成30年 3月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,145,160	368,246
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,145,160	368,246
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,653,317	2,515,603

2018/06/25 9:17

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