有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 9月26日現在) | 第3期 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,518,101,504 | 1,107,257,374 |
| 流動資産合計 | 1,518,101,504 | 1,107,257,374 |
| 資産合計 | 1,518,101,504 | 1,107,257,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,624,258 | 5,494,098 |
| 未払受託者報酬 | 202,120 | 149,255 |
| 未払委託者報酬 | 6,911,931 | 5,103,985 |
| その他未払費用 | 44,892 | 33,474 |
| 流動負債合計 | 18,783,201 | 10,780,812 |
| 負債合計 | 18,783,201 | 10,780,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,453,032,328 | 1,098,819,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,285,975 | △2,343,136 |
| 元本等合計 | 1,499,318,303 | 1,096,476,562 |
| 純資産合計 | 1,499,318,303 | 1,096,476,562 |
| 負債純資産合計 | 1,518,101,504 | 1,107,257,374 |
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