有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 3月26日現在) | 第6期 (平成30年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 834,618,499 | 618,335,664 |
| 流動資産合計 | 834,618,499 | 618,335,664 |
| 資産合計 | 834,618,499 | 618,335,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,515,603 | 1,887,011 |
| 未払受託者報酬 | 112,637 | 84,133 |
| 未払委託者報酬 | 3,851,816 | 2,876,634 |
| その他未払費用 | 23,152 | 18,116 |
| 流動負債合計 | 6,503,208 | 4,865,894 |
| 負債合計 | 6,503,208 | 4,865,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 838,534,544 | 629,003,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,419,253 | △15,534,186 |
| 元本等合計 | 828,115,291 | 613,469,770 |
| 純資産合計 | 828,115,291 | 613,469,770 |
| 負債純資産合計 | 834,618,499 | 618,335,664 |
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