有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 3月28日) | 1,841,114,524 | 1,859,344,281 | 10,100 | 10,200 |
| 第2期 | (平成28年 9月26日) | 1,499,318,303 | 1,510,942,561 | 10,319 | 10,399 |
| 平成27年10月末日 | 2,018,838,358 | ― | 10,041 | ― | |
| 11月末日 | 2,020,410,009 | ― | 10,049 | ― | |
| 12月末日 | 1,921,865,187 | ― | 10,017 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,933,734,952 | ― | 10,079 | ― | |
| 2月末日 | 1,889,972,862 | ― | 10,085 | ― | |
| 3月末日 | 1,838,293,368 | ― | 10,145 | ― | |
| 4月末日 | 1,775,097,104 | ― | 10,217 | ― | |
| 5月末日 | 1,703,400,736 | ― | 10,299 | ― | |
| 6月末日 | 1,621,046,450 | ― | 10,303 | ― | |
| 7月末日 | 1,603,369,301 | ― | 10,360 | ― | |
| 8月末日 | 1,576,701,247 | ― | 10,435 | ― | |
| 9月末日 | 1,500,110,393 | ― | 10,324 | ― | |
| 10月末日 | 1,419,631,637 | ― | 10,294 | ― | |
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