有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 3月28日) | 1,841,114,524 | 1,859,344,281 | 10,100 | 10,200 |
| 第2期 | (2016年 9月26日) | 1,499,318,303 | 1,510,942,561 | 10,319 | 10,399 |
| 第3期 | (2017年 3月27日) | 1,096,476,562 | 1,101,970,660 | 9,979 | 10,029 |
| 第4期 | (2017年 9月26日) | 940,497,372 | 945,150,689 | 10,106 | 10,156 |
| 第5期 | (2018年 3月26日) | 828,115,291 | 830,630,894 | 9,876 | 9,906 |
| 第6期 | (2018年 9月26日) | 613,469,770 | 615,356,781 | 9,753 | 9,783 |
| 2017年10月末日 | 880,528,662 | ― | 10,087 | ― | |
| 11月末日 | 873,200,881 | ― | 10,060 | ― | |
| 12月末日 | 857,576,599 | ― | 10,028 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 849,247,590 | ― | 9,986 | ― | |
| 2月末日 | 840,233,245 | ― | 9,938 | ― | |
| 3月末日 | 718,484,820 | ― | 9,860 | ― | |
| 4月末日 | 696,874,093 | ― | 9,824 | ― | |
| 5月末日 | 675,041,853 | ― | 9,805 | ― | |
| 6月末日 | 655,291,220 | ― | 9,785 | ― | |
| 7月末日 | 641,000,749 | ― | 9,760 | ― | |
| 8月末日 | 642,978,913 | ― | 9,805 | ― | |
| 9月末日 | 613,663,823 | ― | 9,756 | ― | |
| 10月末日 | 596,796,171 | ― | 9,730 | ― | |
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