有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,530,752,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,717,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,507,035,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,511,014,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,216,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,216,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,668,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 | 円 |
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