有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,922,680,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,392,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,814,288,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,648,591,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0626 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 112,190,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,007,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,182,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,668,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 | 円 |
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