有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,040,165,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,613,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,025,551,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,835,811,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1034 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,141,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,141,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,843,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043 | 円 |
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