純資産
個別
- 2019年9月20日
- 23億6640万
- 2020年9月23日 -26.06%
- 17億4964万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/12/10 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 991 31,472,667 単位型株式投資信託 189 830,380 追加型公社債投資信託 14 5,687,903 単位型公社債投資信託 472 1,630,568 合計 1,666 39,621,517 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/12/10 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜年1.25%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2020/12/10 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2020/12/10 9:00
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/12/10 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 28,414,279 1.70 合計(純資産総額) 1,664,550,659 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,636,136,380 98.29 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 28,414,279 1.70 合計(純資産総額) 1,664,550,659 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/12/10 9:00
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/12/10 9:00- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/12/10 9:00
e border="0">2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2016年 9月20日) 7,449 7,487 1.0048 1.0098 第2計算期間 (2017年 9月20日) 4,550 4,637 1.3087 1.3337 第3計算期間 (2018年 9月20日) 2,873 2,927 1.3417 1.3667 第4計算期間 (2019年 9月20日) 2,366 2,415 1.2017 1.2267 第5計算期間 (2020年 9月23日) 1,749 1,783 1.2769 1.3019 2019年10月末日 2,344 ― 1.2641 ― 11月末日 2,351 ― 1.3031 ― 12月末日 2,262 ― 1.3156 ― 2020年 1月末日 2,144 ― 1.2652 ― 2月末日 1,770 ― 1.0978 ― 3月末日 1,681 ― 1.0693 ― 4月末日 1,739 ― 1.1295 ― 5月末日 1,760 ― 1.2236 ― 6月末日 1,727 ― 1.2116 ― 7月末日 1,612 ― 1.1392 ― 8月末日 1,751 ― 1.2422 ― 9月末日 1,757 ― 1.2819 ― 10月末日 1,664 ― 1.2292 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/12/10 9:00
e border="0">2020年10月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,668,790,167 円 Ⅱ 負債総額 4,239,508 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,664,550,659 円 Ⅳ 発行済口数 1,354,148,476 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2292 円 Ⅰ 資産総額 1,668,790,167 円 Ⅱ 負債総額 4,239,508 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,664,550,659 円 Ⅳ 発行済口数 1,354,148,476 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2292 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/12/10 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/12/10 9:00
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2020年10月30日現在の運用状況であります。2020/12/10 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2020/12/10 9:00第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月23日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 高松コンストラクショングループ 5,000 2,275.00 11,375,000 ソネック 4,500 897.00 4,036,500 大末建設 7,400 920.00 6,808,000 奥村組 5,100 2,699.00 13,764,900 森組 24,500 285.00 6,982,500 日本基礎技術 15,700 495.00 7,771,500 大和ハウス工業 5,700 2,835.50 16,162,350 積水ハウス 8,400 1,929.50 16,207,800 きんでん 8,300 1,852.00 15,371,600 住友電設 4,800 2,466.00 11,836,800 ダイダン 3,900 2,810.00 10,959,000 江崎グリコ 3,000 4,660.00 13,980,000 S Foods 4,300 2,906.00 12,495,800 伊藤ハム米久ホールディングス 19,100 760.00 14,516,000 宝ホールディングス 13,200 1,140.00 15,048,000 不二製油グループ本社 4,700 3,240.00 15,228,000 ハウス食品グループ本社 4,100 3,670.00 15,047,000 日本毛織 12,400 988.00 12,251,200 デサント 7,400 1,790.00 13,246,000 レンゴー 17,500 804.00 14,070,000 大阪ソーダ 4,500 2,633.00 11,848,500 エア・ウォーター 10,500 1,497.00 15,718,500 ステラ ケミファ 3,700 3,040.00 11,248,000 スガイ化学工業 7,700 1,305.00 10,048,500 ダイセル 20,500 811.00 16,625,500 積水化学工業 9,700 1,698.00 16,470,600 積水化成品工業 17,100 603.00 10,311,300 サカタインクス 11,400 1,029.00 11,730,600 コタ 6,800 1,359.00 9,241,200 メック 5,900 1,900.00 11,210,000 タカラバイオ 5,300 2,940.00 15,582,000 日東電工 2,500 6,500.00 16,250,000 武田薬品工業 3,900 3,923.00 15,299,700 大日本住友製薬 11,100 1,383.00 15,351,300 塩野義製薬 2,600 5,769.00 14,999,400 日本新薬 1,800 8,640.00 15,552,000 ビオフェルミン製薬 3,200 2,487.00 7,958,400 ロート製薬 4,300 3,615.00 15,544,500 小野薬品工業 4,800 3,360.00 16,128,000 参天製薬 8,100 2,121.00 17,180,100 扶桑薬品工業 3,000 2,900.00 8,700,000 東和薬品 5,700 2,196.00 12,517,200 沢井製薬 2,600 5,650.00 14,690,000 カルナバイオサイエンス 6,600 1,611.00 10,632,600 イソライト工業 17,800 464.00 8,259,200 共英製鋼 9,100 1,405.00 12,785,500 大阪製鐵 9,500 1,083.00 10,288,500 山陽特殊製鋼 12,600 985.00 12,411,000 ジェイテックコーポレーション 3,000 3,690.00 11,070,000 タクマ 7,600 1,778.00 13,512,800 エスティック 1,600 4,650.00 7,440,000 東洋機械金属 16,000 416.00 6,656,000 ヒラノテクシード 9,400 1,395.00 13,113,000 テクノスマート 9,400 838.00 7,877,200 日阪製作所 10,200 865.00 8,823,000 瑞光 8,000 1,050.00 8,400,000 クボタ 9,200 1,839.00 16,918,800 帝国電機製作所 8,300 1,115.00 9,254,500 新晃工業 7,500 1,511.00 11,332,500 ツバキ・ナカシマ 16,400 804.00 13,185,600 ニチダイ 13,000 443.00 5,759,000 日立造船 32,400 448.00 14,515,200 ダイヘン 2,900 4,285.00 12,426,500 日本トリム 2,900 3,760.00 10,904,000 ホシデン 13,800 983.00 13,565,400 シスメックス 1,700 9,993.00 16,988,100 メガチップス 4,900 2,741.00 13,430,900 SCREENホールディングス 2,800 5,530.00 15,484,000 モリタホールディングス 5,800 1,984.00 11,507,200 新明和工業 13,900 919.00 12,774,100 極東開発工業 7,700 1,358.00 10,456,600 シマノ 700 21,350.00 14,945,000 島津製作所 5,000 3,270.00 16,350,000 ニプロ 11,800 1,247.00 14,714,600 フジシールインターナショナル 7,100 1,972.00 14,001,200 大建工業 6,100 1,763.00 10,754,300 関西電力 15,200 1,057.00 16,066,400 大阪瓦斯 7,400 2,083.00 15,414,200 西日本旅客鉄道 3,000 5,670.00 17,010,000 鴻池運輸 10,400 1,172.00 12,188,800 阪急阪神ホールディングス 4,600 3,555.00 16,353,000 住友倉庫 9,400 1,366.00 12,840,400 ファイズホールディングス 9,500 1,153.00 10,953,500 上組 6,200 2,159.00 13,385,800 ドーン 3,700 2,120.00 7,844,000 出前館 6,800 2,400.00 16,320,000 サイバーリンクス 6,300 2,355.00 14,836,500 ソフトウェア・サービス 1,000 10,600.00 10,600,000 さくらインターネット 13,500 810.00 10,935,000 ヴィンクス 7,100 1,311.00 9,308,100 キャピタル・アセット・プランニング 7,300 1,092.00 7,971,600 スマレジ 3,100 3,415.00 10,586,500 トーセ 7,600 907.00 6,893,200 EMシステムズ 13,000 880.00 11,440,000 ダイワボウホールディングス 2,200 6,590.00 14,498,000 クリヤマホールディングス 15,300 530.00 8,109,000 シップヘルスケアホールディングス 2,700 5,200.00 14,040,000 農業総合研究所 18,700 721.00 13,482,700 ドウシシャ 5,600 2,100.00 11,760,000 マルカ 4,100 2,134.00 8,749,400 シークス 11,000 1,236.00 13,596,000 阪和興業 6,500 2,236.00 14,534,000 フルサト工業 5,700 1,455.00 8,293,500 PALTAC 2,500 5,600.00 14,000,000 加藤産業 3,400 3,685.00 12,529,000 因幡電機産業 5,000 2,702.00 13,510,000 エディオン 11,200 1,128.00 12,633,600 トリドールホールディングス 9,500 1,564.00 14,858,000 コーナン商事 2,800 4,040.00 11,312,000 高島屋 17,600 827.00 14,555,200 平和堂 6,900 2,215.00 15,283,500 関西みらいフィナンシャルグループ 29,200 442.00 12,906,400 滋賀銀行 6,100 2,548.00 15,542,800 南都銀行 7,100 2,021.00 14,349,100 京都銀行 3,400 5,100.00 17,340,000 紀陽銀行 9,600 1,601.00 15,369,600 池田泉州ホールディングス 63,400 185.00 11,729,000 岩井コスモホールディングス 8,100 1,273.00 10,311,300 オリックス 12,100 1,383.00 16,734,300 日本商業開発 5,800 1,701.00 9,865,800 アズマハウス 6,700 1,386.00 9,286,200 ハウスドゥ 9,500 1,114.00 10,583,000 ジェイ・エス・ビー 3,100 2,999.00 9,296,900 リーガル不動産 4,900 909.00 4,454,100 ダイビル 10,900 1,218.00 13,276,200 エスリード 7,100 1,363.00 9,677,300 日本エスコン 15,500 845.00 13,097,500 和田興産 8,100 708.00 5,734,800 アルトナー 6,700 897.00 6,009,900 リニカル 11,900 852.00 10,138,800 ケア21 2,600 2,196.00 5,709,600 総医研ホールディングス 14,900 875.00 13,037,500 WDBホールディングス 3,700 3,070.00 11,359,000 ファルコホールディングス 5,800 1,594.00 9,245,200 ラウンドワン 16,800 829.00 13,927,200 エフアンドエム 5,300 1,257.00 6,662,100 チャーム・ケア・コーポレーション 8,900 1,162.00 10,341,800 N・フィールド 12,600 696.00 8,769,600 エスユーエス 13,400 499.00 6,686,600 SERIOホールディングス 3,700 2,072.00 7,666,400 燦ホールディングス 6,600 1,219.00 8,045,400 タナベ経営 3,700 1,511.00 5,590,700 東洋テック 4,800 1,005.00 4,824,000 西尾レントオール 5,200 2,331.00 12,121,200 イオンディライト 4,300 2,931.00 12,603,300 小計 銘柄数:145 1,736,883,050 組入時価比率:99.3% 100.0% 合計 1,736,883,050 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2020年9月23日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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