純資産
個別
- 2023年9月20日
- 16億5100万
- 2024年9月20日 -10.26%
- 14億8167万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/12/19 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 931 53,832,393 単位型株式投資信託 163 675,043 追加型公社債投資信託 14 6,658,884 単位型公社債投資信託 438 821,800 合計 1,546 61,988,121 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/12/19 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜年1.25%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/12/19 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2024/12/19 9:00
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/12/19 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 38,132,423 2.54 合計(純資産総額) 1,501,160,173 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,463,027,750 97.45 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 38,132,423 2.54 合計(純資産総額) 1,501,160,173 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/12/19 9:00
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2024/12/19 9:00- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/12/19 9:00
e border="0">2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2016年 9月20日) 7,449 7,487 1.0048 1.0098 第2計算期間 (2017年 9月20日) 4,550 4,637 1.3087 1.3337 第3計算期間 (2018年 9月20日) 2,873 2,927 1.3417 1.3667 第4計算期間 (2019年 9月20日) 2,366 2,415 1.2017 1.2267 第5計算期間 (2020年 9月23日) 1,749 1,783 1.2769 1.3019 第6計算期間 (2021年 9月21日) 1,793 1,836 1.4619 1.4969 第7計算期間 (2022年 9月20日) 1,543 1,576 1.3904 1.4204 第8計算期間 (2023年 9月20日) 1,651 1,687 1.6032 1.6382 第9計算期間 (2024年 9月20日) 1,481 1,519 1.5795 1.6195 2023年10月末日 1,554 ― 1.5155 ― 11月末日 1,606 ― 1.5746 ― 12月末日 1,596 ― 1.5727 ― 2024年 1月末日 1,639 ― 1.6294 ― 2月末日 1,642 ― 1.6381 ― 3月末日 1,692 ― 1.7096 ― 4月末日 1,679 ― 1.7009 ― 5月末日 1,605 ― 1.6745 ― 6月末日 1,611 ― 1.6924 ― 7月末日 1,594 ― 1.6990 ― 8月末日 1,543 ― 1.6446 ― 9月末日 1,506 ― 1.6050 ― 10月末日 1,501 ― 1.6153 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/12/19 9:00
e border="0">2024年10月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,503,493,042 円 Ⅱ 負債総額 2,332,869 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,501,160,173 円 Ⅳ 発行済口数 929,349,823 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6153 円 Ⅰ 資産総額 1,503,493,042 円 Ⅱ 負債総額 2,332,869 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,501,160,173 円 Ⅳ 発行済口数 929,349,823 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6153 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/12/19 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2024/12/19 9:00
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2024年10月31日現在の運用状況であります。2024/12/19 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2024/12/19 9:00第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年9月20日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 錢高組 900 3,510.00 3,159,000 大和ハウス工業 4,600 4,579.00 21,063,400 積水ハウス 5,100 3,959.00 20,190,900 テスホールディングス 32,500 299.00 9,717,500 宝ホールディングス 16,600 1,176.00 19,521,600 ハウス食品グループ本社 5,000 2,960.50 14,802,500 ファーマフーズ 12,000 887.00 10,644,000 東洋紡 14,100 991.00 13,973,100 ワールド 5,600 1,942.00 10,875,200 田岡化学工業 3,600 915.00 3,294,000 日本触媒 8,600 1,746.00 15,015,600 積水化学工業 8,300 2,206.00 18,309,800 扶桑化学工業 3,500 3,860.00 13,510,000 大日本塗料 5,600 1,077.00 6,031,200 日本ペイントホールディングス 20,700 871.40 18,037,980 関西ペイント 7,400 2,550.50 18,873,700 マンダム 8,700 1,235.00 10,744,500 タカラバイオ 15,900 1,023.00 16,265,700 日東電工 1,600 12,190.00 19,504,000 武田薬品工業 5,200 4,275.00 22,230,000 塩野義製薬 2,900 6,449.00 18,702,100 日本新薬 5,300 3,371.00 17,866,300 小野薬品工業 9,500 1,967.50 18,691,250 参天製薬 9,500 1,756.00 16,682,000 扶桑薬品工業 2,200 2,238.00 4,923,600 JCRファーマ 20,700 664.00 13,744,800 サワイグループホールディングス 2,700 6,164.00 16,642,800 住友ゴム工業 10,000 1,606.00 16,060,000 ニッタ 3,000 3,635.00 10,905,000 共英製鋼 5,900 1,734.00 10,230,600 丸一鋼管 4,300 3,327.00 14,306,100 山陽特殊製鋼 6,100 1,923.00 11,730,300 住友電気工業 8,000 2,345.50 18,764,000 タクマ 8,300 1,597.00 13,255,100 ヒラノテクシード 6,700 1,591.00 10,659,700 クボタ 10,000 2,043.50 20,435,000 タカトリ 4,100 3,050.00 12,505,000 ダイキン工業 1,200 17,960.00 21,552,000 ダイフク 6,900 2,720.50 18,771,450 ツバキ・ナカシマ 18,000 699.00 12,582,000 ジェイテクト 16,800 1,076.00 18,076,800 日立造船 17,700 968.00 17,133,600 ニデック 3,000 5,877.00 17,631,000 オムロン 3,100 6,184.00 19,170,400 シライ電子工業 15,000 591.00 8,865,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,900 2,995.50 17,673,450 エレコム 8,300 1,429.00 11,860,700 パナソニック ホールディングス 15,800 1,244.50 19,663,100 アイコム 2,400 2,772.00 6,652,800 シスメックス 6,500 2,827.50 18,378,750 メガチップス 2,500 5,150.00 12,875,000 大真空 13,200 603.00 7,959,600 ローム 11,900 1,583.50 18,843,650 京セラ 11,200 1,711.00 19,163,200 村田製作所 6,800 2,749.00 18,693,200 ニチコン 13,100 953.00 12,484,300 川崎重工業 4,100 5,411.00 22,185,100 三菱ロジスネクスト 9,100 1,322.00 12,030,200 シマノ 800 26,290.00 21,032,000 島津製作所 3,900 4,605.00 17,959,500 任天堂 2,600 7,670.00 19,942,000 関西電力 8,000 2,349.00 18,792,000 大阪瓦斯 6,000 3,255.00 19,530,000 西日本旅客鉄道 7,000 2,701.00 18,907,000 サカイ引越センター 4,200 2,484.00 10,432,800 近鉄グループホールディングス 5,200 3,498.00 18,189,600 阪急阪神ホールディングス 4,100 4,398.00 18,031,800 南海電気鉄道 6,800 2,349.00 15,973,200 京阪ホールディングス 5,400 2,981.50 16,100,100 山陽電気鉄道 3,600 2,038.00 7,336,800 SGホールディングス 11,100 1,565.00 17,371,500 サイバーリンクス 9,600 750.00 7,200,000 シップヘルスケアホールディングス 7,100 2,205.00 15,655,500 アズワン 4,900 2,853.00 13,979,700 シークス 9,300 1,076.00 10,006,800 OUGホールディングス 1,000 2,609.00 2,609,000 山善 7,600 1,385.00 10,526,000 岩谷産業 2,200 7,960.00 17,512,000 PALTAC 3,200 4,322.00 13,830,400 加藤産業 2,700 4,265.00 11,515,500 日伝 2,400 3,315.00 7,956,000 因幡電機産業 3,400 3,790.00 12,886,000 MonotaRO 7,200 2,395.00 17,244,000 あさひ 6,100 1,635.00 9,973,500 FOOD & LIFE COMPANIE 7,500 2,698.50 20,238,750 オークワ 11,500 947.00 10,890,500 平和堂 6,900 2,416.00 16,670,400 王将フードサービス 1,700 8,280.00 14,076,000 京都フィナンシャルグループ 6,800 2,178.00 14,810,400 滋賀銀行 3,900 3,290.00 12,831,000 南都銀行 4,000 3,100.00 12,400,000 紀陽銀行 7,300 1,747.00 12,753,100 池田泉州ホールディングス 37,300 326.00 12,159,800 岩井コスモホールディングス 4,500 2,053.00 9,238,500 オリックス 5,600 3,397.00 19,023,200 プレサンスコーポレーション 5,800 1,889.00 10,956,200 WDBホールディングス 3,400 1,760.00 5,984,000 ダスキン 4,000 3,832.00 15,328,000 ラウンドワン 8,000 1,064.00 8,512,000 イチネンホールディングス 3,800 1,951.00 7,413,800 イオンディライト 2,700 4,035.00 10,894,500 小計 銘柄数:101 1,448,785,480 組入時価比率:97.8% 100.0% 合計 1,448,785,480 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2024年9月20日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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