ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月8日 至 2016年3月7日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 67,812,054 |
| 受取利息 | 11,123 |
| 有価証券売買等損益 | -75,895,053 |
| 営業収益合計 | -8,071,876 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 424,409 |
| 委託者報酬 | 18,676,054 |
| その他費用 | 127,242 |
| 営業費用合計 | 19,227,705 |
| 全事業営業損失（△） | -27,299,581 |
| 当期経常損失（△） | -27,299,581 |
| 当年度純損失（△） | -27,299,581 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -317,287 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,640 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,640 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,914,137 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,914,137 |
| 分配金 | 46,521,182 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,384,973 |
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