負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

Fenner & Smith1,500,0003-Month
USD-LIBOR固定, 2.592%2047/11/13326142,188142,514$164,764$332,233$496,997e border="0" style="width:153.95pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-豪ドルJPY-日本円NZD-ニュージーランド・ドルTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		8,610,056,266	7,374,232,850
負債純資産合計		8,610,056,266	7,374,232,850

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年9月9日現在2020年3月9日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託6,028,949,097-コール・ローン2,581,107,1697,374,232,850流動資産合計8,610,056,2667,374,232,850資産合計8,610,056,2667,374,232,850負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※18,615,704,5967,381,120,800剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△5,648,330△6,887,950元本等合計8,610,056,2667,374,232,850純資産合計8,610,056,2667,374,232,850負債純資産合計8,610,056,2667,374,232,850e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年9月10日 至 2020年3月9日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年9月9日現在2020年3月9日現在1.※1期首2019年3月8日2019年9月10日期首元本額8,311,636,903円8,615,704,596円期中追加設定元本額3,991,890,010円126,224,059円期中一部解約元本額3,687,822,317円1,360,807,855円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ104,652,950円116,018,023円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-1,868,649,551円1,052,878,511円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-1,327,444,782円1,327,444,782円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-1,132,529,626円858,767,992円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-3,405,863,412円3,405,863,412円ダイワ円債セレクト マネーコース715,146,535円562,252,361円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース1,490,665円-円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース497,633円-円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース994,307円-円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース397,742円-円ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり40,885円-円ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし100,789円-円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計8,615,704,596円7,381,120,800円2.期末日における受益権の総数8,615,704,596口7,381,120,800口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,648,330円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,887,950円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年9月10日 至 2020年3月9日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年3月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年9月9日現在2020年3月9日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年9月9日現在2020年3月9日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年9月9日現在2020年3月9日現在1口当たり純資産額0.9993円0.9991円(1万口当たり純資産額)(9,993円)(9,991円)附属明細表

2020/06/02 9:13