有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/05/31 9:05
第12期自2021年3月9日至2021年9月7日 第13期自2021年9月8日至2022年3月7日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 5,540,454 △8,456,015 期首剰余金又は期首欠損金(△) 50,347,049 103,632,062 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,395,339 495,699 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,395,339 495,699 剰余金減少額又は欠損金増加額 6,334,044 13,009,628 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 6,334,044 13,009,628 分配金 ※123,804,763 ※115,705,756 期末剰余金又は期末欠損金(△) 103,632,062 △55,144,943 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 当期変動額 剰余金の配当 - - △11,868 当期純利益 - - 10,566 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2022/05/31 9:05 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 配当金支払額2022/05/31 9:05
e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議 株式の種類 剰余金の配当の総額(百万円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日 2019年6月21日定時株主総会 普通株式 11,868 4,550 2019年3月31日 2019年6月24日 決議 株式の種類 剰余金の配当の総額(百万円) 1株当たり
配当額(円)基準日 効力発生日 2019年6月21日2022/05/31 9:05 - #4 注記表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/05/31 9:05(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第13期 自 2021年9月8日 至 2022年3月7日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第12期 2021年9月7日現在 第13期 2022年3月7日現在 1. ※1 期首元本額 2,773,473,807円 2,505,764,604円 期中追加設定元本額 82,289,486円 54,107,874円 期中一部解約元本額 349,998,689円 316,192,981円 2. 計算期間末日における受益権の総数 2,505,764,604口 2,243,679,497口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は55,144,943円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第12期 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日 第13期 自 2021年9月8日 至 2022年3月7日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,229,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,153,616円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,753,532円)及び分配準備積立金(87,801,116円)より分配対象額は159,938,149円(1万口当たり638.28円)であり、うち23,804,763円(1万口当たり95円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,766,200円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,961,354円)及び分配準備積立金(86,934,254円)より分配対象額は138,661,808円(1万口当たり618.01円)であり、うち15,705,756円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第12期 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日 第13期 自 2021年9月8日 至 2022年3月7日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,229,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,153,616円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,753,532円)及び分配準備積立金(87,801,116円)より分配対象額は159,938,149円(1万口当たり638.28円)であり、うち23,804,763円(1万口当たり95円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,766,200円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,961,354円)及び分配準備積立金(86,934,254円)より分配対象額は138,661,808円(1万口当たり618.01円)であり、うち15,705,756円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第13期 自 2021年9月8日 至 2022年3月7日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第13期 2022年3月7日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第12期 2021年9月7日現在 第13期 2022年3月7日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 68,267,898 △147,165,744 親投資信託受益証券 0 0 合計 68,267,898 △147,165,744 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第12期 2021年9月7日現在 第13期 2022年3月7日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第13期 自 2021年9月8日 至 2022年3月7日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第12期 2021年9月7日現在 第13期 2022年3月7日現在 1口当たり純資産額 1.0414円 0.9754円 (1万口当たり純資産額) (10,414円) (9,754円) - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2022/05/31 9:05
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 - #6 附属明細表（連結）
プレミアム評価益(損) 評価額 USD BNP Paribas S.A. 3,000,000 1 Day Overnight Federal Funds Effective Rate 0.15% 2025/8/17 314 1,911 2,225 $ 314 $ 1,911 $ 2,225 店頭取引されるトータルリターンスワップ取引残高 2020年9月30日現在 (純資産の-0.0%) 通貨 取引相手 想定元本 変動金利 受取(支払) 終了日 支払(受取)
プレミアム評価益(損) 評価額 USD BNP Paribas S.A. 11,860 iShares IBOXX High Yield Corp 0.46% 2020/10/30 $ - $ (16,146) $ (16,146) $ - $ (16,146) $ (16,146) 買い現先取引残高 2020年9月30日現在 (純資産の-0.5%) 取引相手 元本 通貨 利率 終了日 借入金額 未払 買い現先取引 Bank of Montreal (1,486,005) USD 0.23% 2020/11/16 $ (1,486,005) $ (1,486,166) $ (1,486,005) $ (1,486,166) 通貨の略称 AUD - 豪ドル EUR - ユーロ GBP - 英ポンド ILS - イスラエル・シュケル JPY - 日本円 NZD - ニュージーランド・ドル TRY - トルコ・リラ USD - 米ドル ZAR - 南アフリカ・ランド 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">元本 ※1 694,638,042 124,972,405 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △1,136,674 △220,839 貸借対照表 2021年9月7日現在 2022年3月7日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 693,501,368 124,751,566 流動資産合計 693,501,368 124,751,566 資産合計 693,501,368 124,751,566 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産の部 元本等 元本 ※1 694,638,042 124,972,405 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △1,136,674 △220,839 元本等合計 693,501,368 124,751,566 純資産合計 693,501,368 124,751,566 負債純資産合計 693,501,368 124,751,566 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2021年9月8日 至 2022年3月7日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年9月7日現在 2022年3月7日現在 1. ※1 期首 2021年3月9日 2021年9月8日 期首元本額 554,625,928円 694,638,042円 期中追加設定元本額 170,035,124円 24,998,871円 期中一部解約元本額 30,023,010円 594,664,508円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 999円 999円 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 999円 999円 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 219,583円 219,583円 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 24,953円 24,953円 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 848,389円 848,389円 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 66,873円 66,873円 ダイワ米国株主還元株ファンド 36,730,213円 36,730,213円 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 6,592,748円 6,592,748円 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,288,683円 10,288,683円 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 10,000円 10,000円 世界M&A戦略株ファンド 1,001,302円 1,001,302円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 4,995円 487円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 4,995円 4,995円 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース 49,911円 49,911円 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース 49,911円 49,911円 S&P500(マルチアイ搭載) 130,188,276円 66,079,892円 ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 15,808,517円 -円 ダイワ円債セレクト マネーコース 489,744,228円 -円 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 2,996,106円 2,996,106円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 1,235円 1,235円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 1,598円 1,598円 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 1,544円 1,544円 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 1,984円 1,984円 計 694,638,042円 124,972,405円 2. 期末日における受益権の総数 694,638,042口 124,972,405口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,136,674円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は220,839円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年9月8日 至 2022年3月7日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年3月7日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2021年9月7日現在 2022年3月7日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年9月7日現在 2022年3月7日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年9月7日現在 2022年3月7日現在 1口当たり純資産額 0.9984円 0.9982円 (1万口当たり純資産額) (9,984円) (9,982円) IRBANK 採用情報
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