ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月7日 | 2024年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,584,949 | 30,605,886 |
| 投資信託受益証券 | 1,428,260,685 | 1,156,404,558 |
| 親投資信託受益証券 | 996 | 996 |
| 流動資産計 | 1,450,846,630 | 1,187,011,440 |
| 資産の部合計 | 1,450,846,630 | 1,187,011,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,424,648 |
| 未払解約金 | 2,327 | 6,872,476 |
| 未払受託者報酬 | 205,525 | 177,016 |
| 未払委託者報酬 | 9,045,199 | 7,790,201 |
| その他未払費用 | 61,574 | 53,017 |
| 流動負債計 | 9,314,625 | 19,317,358 |
| 負債の部合計 | 9,314,625 | 19,317,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,854,749,911 | 1,474,882,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,217,906 | -307,188,606 |
| （分配準備積立金） | 55,843,955 | 45,441,140 |
| 元本等合計 | 1,441,532,005 | 1,167,694,082 |
| 純資産の部合計 | 1,441,532,005 | 1,167,694,082 |
| 負債・純資産合計 | 1,450,846,630 | 1,187,011,440 |
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