One ETFトピックス（1473）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月4日-平成28年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 771,398,190 |
| 株式 | 40,111,813,010 |
| 未収配当金 | 53,885,600 |
| 前払金 | 61,394,144 |
| 差入委託証拠金 | 27,701,856 |
| 流動資産計 | 41,026,192,800 |
| 資産の部合計 | 41,026,192,800 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 35,426,368 |
| 未払金 | 29,682,552 |
| 未払収益分配金 | 353,342,455 |
| 未払受託者報酬 | 5,018,328 |
| 未払委託者報酬 | 8,961,319 |
| その他未払費用 | 9,517,898 |
| 流動負債計 | 441,948,920 |
| 負債の部合計 | 441,948,920 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 41,363,501,700 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -779,257,820 |
| （分配準備積立金） | 1,222,724 |
| 元本等合計 | 40,584,243,880 |
| 純資産の部合計 | 40,584,243,880 |
| 負債・純資産合計 | 41,026,192,800 |
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