One ETFトピックス（1473）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,018,877,166 | 157,287,283,867 |
| 株式 | 763,863,327,120 | 826,600,597,200 |
| 派生商品評価勘定 | 370,029,850 | 647,185,110 |
| 未収入金 | 184,241,700 | 305,578,320 |
| 未収配当金 | 841,497,984 | 730,859,267 |
| その他未収収益 | 155,701,634 | 143,192,269 |
| 差入委託証拠金 | 1,272,724,601 | 1,674,291,406 |
| 流動資産計 | 914,706,400,055 | 987,388,987,439 |
| 資産の部合計 | 914,706,400,055 | 987,388,987,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 751,530,000 | 1,359,988,800 |
| 未払収益分配金 | 7,106,372,483 | 8,546,752,993 |
| 未払受託者報酬 | 90,907,072 | 77,517,144 |
| 未払委託者報酬 | 161,227,429 | 144,293,633 |
| 未払利息 | 75,601,696 | 108,619,521 |
| 受入担保金 | 126,666,743,415 | 130,565,104,548 |
| その他未払費用 | 90,329,451 | 195,421,442 |
| 流動負債計 | 134,942,711,546 | 140,997,698,081 |
| 負債の部合計 | 134,942,711,546 | 140,997,698,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,517,009,700 | 305,982,054,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 455,246,678,809 | 540,409,234,383 |
| （分配準備積立金） | 13,392,486 | 18,384,263 |
| 元本等合計 | 779,763,688,509 | 846,391,289,358 |
| 純資産の部合計 | 779,763,688,509 | 846,391,289,358 |
| 負債・純資産合計 | 914,706,400,055 | 987,388,987,439 |
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