One ETF JPX日経400（1474）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月4日-平成28年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 586,685,233 |
| 株式 | 37,426,116,580 |
| 未収配当金 | 54,717,780 |
| 前払金 | 48,970,476 |
| 差入委託証拠金 | 21,176,424 |
| 流動資産計 | 38,137,666,493 |
| 資産の部合計 | 38,137,666,493 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 21,256,896 |
| 未払金 | 30,264,260 |
| 未払収益分配金 | 350,344,005 |
| 未払受託者報酬 | 4,719,419 |
| 未払委託者報酬 | 22,024,082 |
| その他未払費用 | 9,911,197 |
| 流動負債計 | 438,519,859 |
| 負債の部合計 | 438,519,859 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 38,355,430,035 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -656,283,401 |
| （分配準備積立金） | 2,746,750 |
| 元本等合計 | 37,699,146,634 |
| 純資産の部合計 | 37,699,146,634 |
| 負債・純資産合計 | 38,137,666,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
