One ETF JPX日経400（1474）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月5日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 794,090,641 | 1,351,055,432 |
| 株式 | 38,776,214,000 | 53,675,953,190 |
| 派生商品評価勘定 | 119,680 | 34,573,480 |
| 未収入金 | － | 20,532,290 |
| 未収配当金 | 66,207,050 | 74,727,100 |
| 前払金 | 67,944,440 | － |
| 差入委託証拠金 | 38,513,760 | 59,406,280 |
| 流動資産計 | 39,743,089,571 | 55,216,247,772 |
| 資産の部合計 | 39,743,089,571 | 55,216,247,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 33,611,760 | 46,340 |
| 前受金 | － | 58,070,180 |
| 未払金 | 44,806,320 | 188,930 |
| 未払収益分配金 | 421,386,615 | 400,360,812 |
| 未払受託者報酬 | 6,495,173 | 7,150,863 |
| 未払委託者報酬 | 30,310,946 | 33,370,854 |
| 未払利息 | － | 6,006 |
| その他未払費用 | 17,571,722 | 9,390,661 |
| 流動負債計 | 554,182,536 | 508,584,646 |
| 負債の部合計 | 554,182,536 | 508,584,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,710,328,965 | 51,995,879,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,521,421,930 | 2,711,783,944 |
| （分配準備積立金） | 2,995,173 | 1,206,087 |
| 元本等合計 | 39,188,907,035 | 54,707,663,126 |
| 純資産の部合計 | 39,188,907,035 | 54,707,663,126 |
| 負債・純資産合計 | 39,743,089,571 | 55,216,247,772 |
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