One ETF JPX日経400（1474）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月5日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月8日 | 2018年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,557,783,552 | 4,034,300,169 |
| 株式 | 100,026,324,670 | 103,435,816,240 |
| 派生商品評価勘定 | 54,039,504 | － |
| 未収入金 | 45,646,084 | － |
| 未収配当金 | 134,464,950 | 150,365,021 |
| 未収利息 | － | 210,909 |
| 前払金 | 508,378 | 107,004,004 |
| その他未収収益 | － | 2,066,449 |
| 差入委託証拠金 | 40,149,648 | 54,264,912 |
| 流動資産計 | 101,858,916,786 | 107,784,027,704 |
| 資産の部合計 | 101,858,916,786 | 107,784,027,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,704,932 |
| 前受金 | 79,742,948 | － |
| 未払金 | － | 46,346,674 |
| 未払収益分配金 | 713,265,160 | 1,020,085,332 |
| 未払受託者報酬 | 13,579,946 | 16,786,047 |
| 未払委託者報酬 | 63,373,290 | 77,175,219 |
| 未払利息 | 5,970 | 20,268 |
| 受入担保金 | － | 2,163,636,930 |
| その他未払費用 | 16,334,425 | 38,561,129 |
| 流動負債計 | 886,301,739 | 3,401,316,531 |
| 負債の部合計 | 886,301,739 | 3,401,316,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,073,081,140 | 91,925,648,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,899,533,907 | 12,457,062,241 |
| （分配準備積立金） | 3,124,415 | 3,076,719 |
| 元本等合計 | 100,972,615,047 | 104,382,711,173 |
| 純資産の部合計 | 100,972,615,047 | 104,382,711,173 |
| 負債・純資産合計 | 101,858,916,786 | 107,784,027,704 |
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