One ETF JPX日経400（1474）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月8日 | 2019年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,729,336,340 | 39,072,059,884 |
| 株式 | 102,760,021,990 | 122,312,911,710 |
| 派生商品評価勘定 | 13,224,052 | 25,348,740 |
| 未収入金 | － | 18,303,570 |
| 未収配当金 | 154,916,835 | 193,139,310 |
| 未収利息 | 2,755,312 | 2,621,403 |
| 前払金 | 80,339,806 | 195,900 |
| その他未収収益 | 31,408,999 | 10,374,153 |
| 差入委託証拠金 | 79,005,672 | 86,729,160 |
| 流動資産計 | 144,851,009,006 | 161,721,683,830 |
| 資産の部合計 | 144,851,009,006 | 161,721,683,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 29,886,216 | － |
| 前受金 | － | 71,609,160 |
| 未払金 | 60,703,424 | － |
| 未払収益分配金 | 1,083,531,561 | 1,409,114,240 |
| 未払受託者報酬 | 20,022,522 | 22,111,097 |
| 未払委託者報酬 | 86,206,224 | 91,018,587 |
| 受入担保金 | 39,895,415,720 | 36,050,696,575 |
| その他未払費用 | 20,181,943 | 44,367,599 |
| 流動負債計 | 41,195,947,610 | 37,688,917,258 |
| 負債の部合計 | 41,195,947,610 | 37,688,917,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,798,174,387 | 116,665,852,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,856,887,009 | 7,366,914,464 |
| （分配準備積立金） | 2,584,376 | 3,291,050 |
| 元本等合計 | 103,655,061,396 | 124,032,766,572 |
| 純資産の部合計 | 103,655,061,396 | 124,032,766,572 |
| 負債・純資産合計 | 144,851,009,006 | 161,721,683,830 |
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