One ETF JPX日経400（1474）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,194,060,426 | 25,858,273,844 |
| 株式 | 184,320,676,620 | 197,137,407,120 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,842,490 |
| 未収入金 | － | 24,685,260 |
| 未収配当金 | 222,019,353 | 234,425,100 |
| 未収利息 | 598,107 | 26,801 |
| 前払金 | 53,878,400 | － |
| その他未収収益 | 21,401,172 | 40,170,621 |
| 差入委託証拠金 | 137,898,000 | 132,117,000 |
| 流動資産計 | 216,950,532,078 | 223,441,948,236 |
| 資産の部合計 | 216,950,532,078 | 223,441,948,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,922,340 | 1,849,950 |
| 前受金 | － | 37,690,700 |
| 未払金 | 47,633,376 | － |
| 未払収益分配金 | 1,761,010,185 | 1,873,070,559 |
| 未払受託者報酬 | 33,725,111 | 36,183,626 |
| 未払委託者報酬 | 143,716,079 | 156,285,203 |
| 未払利息 | － | 32,375 |
| 受入担保金 | 28,911,148,055 | 22,664,230,154 |
| その他未払費用 | 70,843,626 | 37,118,866 |
| 流動負債計 | 31,006,998,772 | 24,806,461,433 |
| 負債の部合計 | 31,006,998,772 | 24,806,461,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,382,435,883 | 145,102,723,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,561,097,423 | 53,532,763,440 |
| （分配準備積立金） | 7,685,312 | 1,991,793 |
| 元本等合計 | 185,943,533,306 | 198,635,486,803 |
| 純資産の部合計 | 185,943,533,306 | 198,635,486,803 |
| 負債・純資産合計 | 216,950,532,078 | 223,441,948,236 |
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