One ETF JPX日経400（1474）の損益計算書

【提出】

2023年10月6日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/09-2023/07/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月9日至 2023年1月8日	自 2023年1月9日至 2023年7月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,323,023,776	2,603,689,950
受取利息	13,669,770	14,366,545
有価証券売買等損益	-1,343,429,219	39,224,160,015
派生商品取引等損益	41,628,316	814,300,570
その他収益	284,946,311	274,042,585
営業収益合計	1,319,838,954	42,930,559,665
営業費用
支払利息	14,340,416	14,974,794
受託者報酬	38,023,192	39,336,074
委託者報酬	156,536,990	165,999,264
その他費用	51,010,789	55,324,173
営業費用合計	259,911,387	275,634,305
営業利益又は営業損失（△）	1,059,927,567	42,654,925,360
経常利益又は経常損失（△）	1,059,927,567	42,654,925,360
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,059,927,567	42,654,925,360
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	41,884,911,083	82,442,054,976
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,063,168,020	525,835,659
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,063,168,020	525,835,659
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	2,356,033,380	2,623,617,126